随著(zhe)我國(guó)經濟的(de)不(bù)斷發展，↑♦φ 會(huì)計(jì)在企業(yè)中的(de)作(zuò)用(yòng)越來(lái)越重要(₹✘yào)，而出納又(yòu)是(shì)會(huì)計(jì)Ω ¶工(gōng)作(zuò)中的(de)一(yī)個(gè)重要(y↔€ào)崗位，擔負著(zhe)企業(yè)現(xiàn)金(jīn)收付、銀(yín)行(xπ>✔<íng)結算(suàn)、貨币資金(jīn)的(de)核算(¶"€↔suàn)和(hé)現(xiàn)金(jīn)和(hé)有('÷yǒu)價證券的(de)保管等重要(yào)任務。做(zuò)财務有(yǒu)專門(mé✘₹n)的(de)财務系統，那(nà)麽對(duì)于出納而言也(yě)有(yǒu≥)與之相(xiàng)對(duì)應的(π✔de)出納系統來(lái)管理(lǐ)企業(yè)的(de)各項現(xià£Ωn)金(jīn)收付和(hé)票(piào)據。蘇州軟件(jiàn)開(kāi)發就(jiù)來(lái)簡單介紹一(yī)下(xià)出納管理(lǐ)系統的(de)開(kāi)發πδ♣功能(néng)都(dōu)有(yǒu)哪些(xiē)：
一(yī)、基礎資料維護
由于出納管理(lǐ)系統沒有(yǒu)一(yī)套自(zì)己的(de)科(kē)目，> 所以必須從(cóng)财務系統中引入現(xεεiàn)金(jīn)、銀(yín)行(xíng)存款等會(huì)計(jì)科(kē)目。币™ε♠别資料管理(lǐ)，企業(yè)如(rú)果存在多≤≤Ω(duō)币種交易，那(nà)麽需要(yào)在這(zhè)裡(lǐ)維護币種信息的(de®∑&)，銀(yín)行(xíng)資料的(de)管理(lǐ)也(yě)是(shì)需要(yào)在這β≥©★(zhè)裡(lǐ)進行(xíng)維護，将企業(yè)活動賬戶的 ₽(de)銀(yín)行(xíng)信息在此錄入。< ♣
二、初始設置
系統從(cóng)總賬中導入現(xiàn)α±金(jīn)、銀(yín)行(xíng)存款等相(xi↔Ωàng)關科(kē)目後，也(yě)将自(zì)動将相(xi★àng)應科(kē)目的(de)餘額帶過來(l™ §'ái)，分(fēn)别顯示為(wèi)初始現(xiàn)金(jī∞↕n)期初餘額和(hé)初始銀(yín)行(xíng)存款餘額。
三、日(rì)常業(yè)務處理(lǐ)
在這(zhè)裡(lǐ)出納可(kě)以進行(xíng)自(zì)己的(£λ€←de)日(rì)常業(yè)務處理(lǐ)包括：現(xi✘δàn)金(jīn)日(rì)記賬、銀(yín)行(xíng)存款日(r✔∑ì)記賬、銀(yín)行(xíng)存款對(duì)賬單、銀(yín)行(xíng"↔β✘)存款餘額調節表、現(xiàn)金(jīn)盤點™≠記錄等。
四、報(bào)表
在這(zhè)裡(lǐ)可(kě)以導出相(xiàng)關的(de)報(bào)表包括：資金✘↑(jīn)日(rì)報(bào)表、長(cháng)期未達賬、現(xià ✔n)金(jīn)流量表等。
蘇州軟件(jiàn)開(kāi)發覺得(de)出納管理(lǐ)系統可(kě)以輔助≤εγ©出納把本職工(gōng)作(zuò)做(±®£zuò)好(hǎo)，讓企業(yè)的(de)資金(jīn)帳能(nén↕✔g)夠得(de)到(dào)規範化(huà)的(de)管理(lǐ)。
